最安全的股票配资网站 8月27日基金净值:汇添富鑫利定开债A最新净值1.0895,跌0.05%

发布日期:2024-09-21 22:46    点击次数:108

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7月10日最安全的股票配资网站,证监会宣布依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。

本站消息,8月27日,汇添富鑫利定开债A最新单位净值为1.0895元,累计净值为1.2555元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫利定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.41%,现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.88%。

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